资产助手

资产助手是一款个人资产记录工具，帮助你在浏览器中整理持仓、查看资产价值与收益变化，并结合价格图表了解持仓表现。 你可以添加持仓、设置资产分组，查看资产总览、历史收益和持仓贡献。详情页面提供价格与成交量图表，以及分红、拆股等事件标记。 定投功能用于管理计划、记录执行情况和模拟入账，不连接券商账户，也不会提交实际交易订单。研究中心提供历史策略回测和研究报告管理；使用 AI 研究时，需要自行配置模型服务。 扩展支持弹窗和侧边栏、中英文界面，以及隐藏金额的隐私模式。持仓记录保存在本地浏览器中，可手动导入、导出备份。行情查询会访问外部数据服务，AI 研究请求会发送到你选择的模型服务。 本扩展用于个人记录和研究参考，不提供投资建议，也不执行交易。 主要功能： 持仓管理：记录持仓、设置分组，查看市值和盈亏。 行情图表：查看价格走势、成交量及分红等事件。 定投记录：管理定投计划和模拟入账，不执行实际交易。 收益统计：查看历史收益及持仓贡献。 研究工具：进行历史策略回测，使用自行配置的 AI 服务辅助研究。 数据管理：支持本地备份、隐私模式和中英文界面。 资产助手 2.0.9 更新内容： - 修复分时图显示历史数据、刷新后未及时更新的问题。 - 修复上证指数与同代码个股行情混用，导致曲线和涨跌幅异常的问题。 - 新增 A 股分时备用数据源，提高行情加载稳定性。 - 优化行情卡片与详情图表的数据同步，优先展示最新交易时段数据。 资产助手 2.0.8 更新说明 - 新增「时代 α 捕手」投研流程：从行业主题出发，梳理增长证据、估值假设、反面信号和可观察的拐点。 - 增强长期估值核验：检查币种与参数口径、复算终值 PE，并提示缺少折现率敏感性分析的报告。 - 修复基金公告正文因数据来源地址变化而可能无法加载的问题。 资产助手 2.0.6 更新说明 本次更新完善了基金定投流程，定投执行更准确、更稳定。 - 修复基金限购额度内仍被错误跳过的问题 - 支持根据限购金额判断定投，避免超过当日限额 - 恢复近一个月内因未启动或规则刷新失败而漏掉的基金定投 - 使用对应日期的正式净值完成基金入账，避免重复入账 - 修改定投金额或频率后，历史记录仍按原计划规则处理 - 当天交易规则变化后可重新判断失败定投，避免重复执行 - 定投记录默认展示近一个月全部明细 - 简化交易状态与失败提示，移除过于技术化的说明 同时优化了定投与基金订单、持仓和收益统计之间的数据同步。 资产助手 v2.0.5 本次更新重点完善持仓交易、基金申购赎回和自动定投闭环。 新增功能 持仓页面新增“交易记录”，统一展示申购、赎回、买卖、定投、撤单及未入账记录。 支持“已成交补录”和“提交申购/赎回”两种录入方式。 基金申购、赎回支持 T+N 确认和自动入账。 自动定投支持基金、股票等资产的自动成交与持仓更新。 支持基金限购、最低申购金额、最低赎回份额及最低剩余份额校验。 同一基金当日手工申购与自动定投共享限购额度。 停牌、暂停申购、暂停定投、额度超限、状态未知或报价过期时不会执行交易。 防止订单、定投和持仓事件重复显示或重复入账。 严格按照有效交易日的渠道截止时间判断。 截止时刻及之后不可撤单。 接口未返回明确时间时，使用 15:00 作为预估截止时间并明确标识。 自动定投触发单不可手工撤销。 数据与稳定性 优化基金交易状态、申购限制和赎回规则的数据解析。 股票行情与停牌状态分离校验，避免有价格就被误判为可交易。 接口刷新失败时不再把历史“正常”状态继续显示为正常可买。 完善旧版订单、定投记录和存储数据的兼容迁移。 增强异常净值、持仓缺失、超额赎回和重复执行保护。 资产助手 2.0.4 本次更新重点优化收益统计的准确性、基金估值展示与持仓信息呈现。 修复周末错误产生基金收益的问题，收益按实际净值或行情日期归属。 优化收益计算，明确区分浮动盈亏、交易收益、分红、利息、手续费及税费。 新增资金流调整收益率，买入、卖出期间的收益率更加合理。 恢复基金当日估值，并标注“估值”“昨日”或具体净值日期。 持仓卡片新增浮盈金额、浮盈比例及累计分红次数和金额。 优化成本价与现价展示，信息更直观。 优化已实现收益记录的编辑、删除按钮样式。 改进历史收益快照、外币汇率及延迟净值的自动补算。 修复多项收益展示和边界场景问题。 升级安全依赖，提升插件稳定性和安全性。 资产助手 2.0.3 本次更新重点提升收益日历和 AI 投研数据审计的准确性。 优化跨市场收益日期归属：美股等普通证券在周末快照中更新的收益，将归入对应工作日。 保留加密货币的真实周末收益，以及分红、手续费等实际发生的周末事件。 修复财务报告审计对负数的识别，支持多种中英文及全角正负号格式。 增强负利润、负增长率等数据的抽样核验准确性。 完善相关测试与稳定性检查。 资产助手 2.0.2 本次更新完善了收益历史记录机制。 自动识别插件未打开期间缺失的收益日期。 再次打开插件后，根据历史收盘价和基金净值自动补算收益。 支持结合期间买入、卖出、红利再投、送股及拆股记录还原历史持仓。 外币资产优先使用历史汇率进行换算。 周末和休市日沿用最近有效收盘价。 行情或存储失败时保留补算任务，下次打开自动重试。 收益页面增加历史补算及汇率估算提示。 优化收益快照的保存机制，避免中途关闭插件造成数据丢失。 修复缺失日期的收益可能被集中计算到后续日期的问题。 提升历史收益计算的稳定性、准确性和可追溯性。 资产助手 2.0.1 版本更新 总览“今日盈亏排行”默认展示前 20 个持仓，并支持展开查看全部排行。 收益页面默认展示前 8 个持仓贡献，并支持查看当前周期的完整收益排行。 展开后可以一键收起，避免持仓较多时页面过长。 切换市场、盈利榜、亏损榜或波动榜时，自动恢复精简展示。 切换周、月、年及具体日期后，收益排行会自动匹配新的统计周期。 补充完整的中英文界面文案。 修复持仓数量较多时，部分排行数据被直接截断且无法查看的问题。 优化排行公共逻辑，并增加相关自动化测试。 资产助手 2.0.0 更新说明 本次为重大版本升级，新增完整的 AI 投研中心，并对持仓、收益、公司行动、行情数据及整体交互进行了系统性优化。 主要更新 新增 AI 投研中心，支持快速检查、深度研究、财报分析、行业研究、组合管理等多种研究模式。 支持单标的与多标的研究，并可结合本地持仓、行情、财务及专业数据进行综合分析。 支持配置多个大模型 API，并为研究、快速任务、综合报告和独立审计分配不同模型。 兼容 OpenAI、Anthropic、Gemini、Ollama、方舟 Agent Plan 等多种协议和主流服务商。 新增模型思考深度、输出 Token 上限、并发数及能力降级适配。 新增外部联网搜索，支持配置多个搜索服务并选择当前使用的连接。 接入方舟 SearchInfinity 与专业数据集，增强联网证据和结构化金融数据能力。 新增独立模型复核、引用审计、数据一致性检查及研究局限提示。 研究报告支持重点内容标识、分报告导出、标的级批量导出和多报告下载。 优化股息、红利再投、税费、拆股等公司行动处理，并统一已实现收益计算口径。 总览通知增加事件摘要、状态颜色和七天自动过期机制。 完善 SEC 财务数据请求合规、访问限速、失败重试和缓存机制。 优化 Yahoo Finance 并发请求，减少重复认证和行情获取失败。 全面调整投研、设置、持仓、收益、回测及报告页面的排版、字号和交互细节。 修复任务中断后无法再次停止、下拉列表截断、按钮错位、粘贴导致连接丢失等问题。 API Key 仍保存在用户本地设备，不进入持仓数据导出。 生产包不包含源码映射、开发文件或内置密钥。 版本 1.0.12 更新说明 全新收益统计：支持本周、本月、本年及累计收益查看，并可下钻至周期明细、收益来源和持仓排行。 完善分红、红利再投、拆合股、手续费及税费的收益核算。 新增持仓动态提醒，自动同步的分红、拆股等事件可展开查看、关闭并标记为已读。 优化收益回测与方案对比，补充收益金额、分红收入、费用税费及回撤数据。 完善交易费率设置，加仓、减仓可复用持仓默认费用规则。 优化弹窗与右侧面板切换，修复弹窗尺寸异常和打开模式失效问题。 统一页面视觉与交互，优化隐私模式、收益日历及移动布局。 修复多项收益重复计算、历史快照和数据边界问题，提升稳定性。 版本更新内容 v1.0.11 修复回测数据计算逻辑，修正数据结果。 版本更新内容 v1.0.10 修复指数详情页误显示分红标识的问题，仅普通股票、ETF、基金保留分红/公司行动提示。 新增回测拆股处理，回测结果会正确反映拆股后的持仓数量和市值变化。 优化回测年化收益计算，定投策略改用 XIRR 口径，结果更贴近真实分批投入收益。 回测新增价格回撤与总值回撤区分，避免现金分红掩盖真实价格波动风险。 优化手续费率输入，新增百分比单位显示，支持更细粒度步进。 修复行情页刷新失败时条目丢失、缓存重复写入和并发刷新覆盖问题。 优化行情页英文显示，英文界面下指数卡片优先显示英文简称和代码。 修复设置页导入失败仍显示绿色成功提示的问题，错误提示改为红色样式。 优化交易日历刷新反馈，刷新失败时不再误报“已更新”。 优化导入导出流程，导出文件名使用本地日期，导入增加文件大小校验和异常反馈。 优化清除本地数据文案，明确持仓、分组和定投计划会被清除，显示偏好会保留。 新增本地持仓减仓快捷比例选择，并限制股票类减仓数量为整数。 优化持仓页已实现收益记录分页，筛选变化时不再无故跳回第一页。 优化总览页资产趋势估算、成本口径和收益显示一致性。 优化详情页深色模式图表标签和指标区域显示，减少白底刺眼问题。 修复定投计划默认开始日期使用 UTC 导致跨时区日期错误的问题。 优化浏览器弹窗与右侧面板切换逻辑，切换失败时不再直接关闭窗口。 优化小屏幕下弹窗尺寸与设置菜单定位，降低界面溢出概率。 新增多项核心测试覆盖，强化行情、回测、设置、定投、持仓和详情页的回归保护。 版本更新内容 v1.0.9 新增收益回测功能，支持一次性买入、月定投、周定投和日定投。 新增回测收益曲线、投入本金、期末市值、分红收入、总收益、年化收益、最大回撤等指标。 回测支持分红收入统计，并将分红计入总收益和曲线收益率。 新增清仓历史归档，清仓后保留已实现收益记录。 总览页收益口径优化，区分当前持仓收益、已清仓收益和总投资收益。 持仓页新增当前持仓与历史收益记录切换。 新增浏览器右侧面板打开模式，支持弹窗与右侧面板切换。 用户切换打开模式后，会自动保存为默认打开方式。 优化扩展后台 Service Worker，支持打开模式同步。 新增错误边界，降低页面异常导致白屏的概率。 优化行情、汇率、回测等页面的数据显示和交互细节。 修复部分数据缓存、导入导出、清仓收益、分红显示和回测指标计算问题。 移除不再使用的 Robinhood 接口权限，减少不必要的扩展权限。 隐私说明： 所有用户数据仅保存在本地浏览器中，不会上传到服务器。插件不会读取你的券商账户、密码、验证码，也不会自动进行任何交易操作。 适用场景： 想集中查看多个市场资产的人 想快速了解每日盈亏和持仓分布的人 想用本地方式管理资产记录的人 想跟踪基金、ETF 或股票定投计划的人